有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
| 「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)」 | (2018年6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 227,044,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,247,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,796,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,028,289口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9844円 |
| 「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)」 | (2018年6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 227,044,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,247,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,796,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,028,289口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9844円 |
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