ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 211,760,221 |
| コール・ローン | 324,117,558 | 22,790,989 |
| 投資信託受益証券 | 11,931,913,801 | 8,269,248,120 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,008 |
| 流動資産計 | 12,256,041,365 | 8,503,809,338 |
| 資産の部合計 | 12,256,041,365 | 8,503,809,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,930,434 | 96,064,690 |
| 未払受託者報酬 | 221,361 | 141,243 |
| 未払委託者報酬 | 20,089,207 | 12,818,361 |
| その他未払費用 | 34,838 | 27,800 |
| 流動負債計 | 141,275,840 | 109,052,094 |
| 負債の部合計 | 141,275,840 | 109,052,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,093,043,498 | 9,606,469,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,722,027 | -1,211,711,819 |
| 純資産の部合計 | 12,114,765,525 | 8,394,757,244 |
| 負債・純資産合計 | 12,256,041,365 | 8,503,809,338 |
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