ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 211,760,221 | 3,411,074 |
| コール・ローン | 22,790,989 | 192,305,957 |
| 投資信託受益証券 | 8,269,248,120 | 6,466,551,313 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,010 |
| 流動資産計 | 8,503,809,338 | 6,662,278,354 |
| 資産の部合計 | 8,503,809,338 | 6,662,278,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,064,690 | 83,040,753 |
| 未払解約金 | － | 16,190,405 |
| 未払受託者報酬 | 141,243 | 134,067 |
| 未払委託者報酬 | 12,818,361 | 12,167,695 |
| その他未払費用 | 27,800 | 29,618 |
| 流動負債計 | 109,052,094 | 111,562,538 |
| 負債の部合計 | 109,052,094 | 111,562,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,606,469,063 | 8,304,075,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,211,711,819 | -1,753,359,512 |
| 純資産の部合計 | 8,394,757,244 | 6,550,715,816 |
| 負債・純資産合計 | 8,503,809,338 | 6,662,278,354 |
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