ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,411,074 | 8,878,602 |
| コール・ローン | 192,305,957 | 161,652,218 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,009 |
| 流動資産計 | 6,662,278,354 | 5,995,694,045 |
| 投資信託受益証券 | 6,466,551,313 | 5,825,153,216 |
| 資産の部合計 | 6,662,278,354 | 5,995,694,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,040,753 | 71,760,700 |
| 未払受託者報酬 | 134,067 | 101,034 |
| 未払委託者報酬 | 12,167,695 | 9,169,680 |
| その他未払費用 | 29,618 | 23,734 |
| 流動負債計 | 111,562,538 | 81,055,157 |
| 未払解約金 | 16,190,405 | 9 |
| 負債の部合計 | 111,562,538 | 81,055,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,304,075,328 | 7,176,070,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,753,359,512 | -1,261,431,207 |
| 純資産の部合計 | 6,550,715,816 | 5,914,638,888 |
| 負債・純資産合計 | 6,662,278,354 | 5,995,694,045 |
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