ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,878,602 | 10,695,694 |
| コール・ローン | 161,652,218 | 122,283,888 |
| 投資信託受益証券 | 5,825,153,216 | 4,498,993,124 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 流動資産計 | 5,995,694,045 | 4,631,982,714 |
| 資産の部合計 | 5,995,694,045 | 4,631,982,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,760,700 | 57,763,474 |
| 未払解約金 | 9 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 101,034 | 89,772 |
| 未払委託者報酬 | 9,169,680 | 8,147,218 |
| その他未払費用 | 23,734 | 24,038 |
| 流動負債計 | 81,055,157 | 66,024,508 |
| 負債の部合計 | 81,055,157 | 66,024,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,176,070,095 | 5,776,347,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,261,431,207 | -1,210,389,229 |
| 純資産の部合計 | 5,914,638,888 | 4,565,958,206 |
| 負債・純資産合計 | 5,995,694,045 | 4,631,982,714 |
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