ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,695,694 | 693,317 |
| コール・ローン | 122,283,888 | 95,435,193 |
| 投資信託受益証券 | 4,498,993,124 | 3,049,239,246 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,008 |
| 流動資産計 | 4,631,982,714 | 3,145,377,764 |
| 資産の部合計 | 4,631,982,714 | 3,145,377,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,763,474 | 42,874,324 |
| 未払解約金 | 6 | 10,969,276 |
| 未払受託者報酬 | 89,772 | 52,812 |
| 未払委託者報酬 | 8,147,218 | 4,793,294 |
| その他未払費用 | 24,038 | 15,889 |
| 流動負債計 | 66,024,508 | 58,705,595 |
| 負債の部合計 | 66,024,508 | 58,705,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,776,347,435 | 4,287,432,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,210,389,229 | -1,200,760,304 |
| 純資産の部合計 | 4,565,958,206 | 3,086,672,169 |
| 負債・純資産合計 | 4,631,982,714 | 3,145,377,764 |
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