ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 693,317 | 486,860 |
| コール・ローン | 95,435,193 | 75,768,534 |
| 投資信託受益証券 | 3,049,239,246 | 2,403,813,530 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,008 |
| 流動資産計 | 3,145,377,764 | 2,480,078,932 |
| 資産の部合計 | 3,145,377,764 | 2,480,078,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,874,324 | 35,792,922 |
| 未払解約金 | 10,969,276 | 405 |
| 未払受託者報酬 | 52,812 | 46,522 |
| 未払委託者報酬 | 4,793,294 | 4,222,872 |
| その他未払費用 | 15,889 | 15,033 |
| 流動負債計 | 58,705,595 | 40,077,754 |
| 負債の部合計 | 58,705,595 | 40,077,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,287,432,473 | 3,579,292,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,200,760,304 | -1,139,291,057 |
| 純資産の部合計 | 3,086,672,169 | 2,440,001,178 |
| 負債・純資産合計 | 3,145,377,764 | 2,480,078,932 |
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