ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 486,860 | 1,144,728 |
| コール・ローン | 75,768,534 | 64,755,993 |
| 投資信託受益証券 | 2,403,813,530 | 2,015,876,254 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,007 |
| 流動資産計 | 2,480,078,932 | 2,081,786,982 |
| 資産の部合計 | 2,480,078,932 | 2,081,786,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,792,922 | 32,380,122 |
| 未払解約金 | 405 | 11,897 |
| 未払受託者報酬 | 46,522 | 34,497 |
| 未払委託者報酬 | 4,222,872 | 3,131,068 |
| その他未払費用 | 15,033 | 11,889 |
| 流動負債計 | 40,077,754 | 35,569,473 |
| 負債の部合計 | 40,077,754 | 35,569,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,579,292,235 | 3,238,012,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,139,291,057 | -1,191,794,722 |
| 純資産の部合計 | 2,440,001,178 | 2,046,217,509 |
| 負債・純資産合計 | 2,480,078,932 | 2,081,786,982 |
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