| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 項目 | 第8特定期間(自2018年3月20日至2018年9月18日) | 第9特定期間(自2018年9月19日至2019年3月18日) |
| 1. | 投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用 | 12,506,206円 | 9,592,818円 |
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| 2. | 分配金の計算過程 | (自2018年3月20日 至2018年4月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(38,669,706円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(285,531,655円)及び分配準備積立金(167,701,610円)より分配対象収益は491,902,971円(1口当たり0.115827円)であり、うち42,468,915円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。 | (自2018年9月19日 至2018年10月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(32,748,848円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(243,803,129円)及び分配準備積立金(113,843,904円)より分配対象収益は390,395,881円(1口当たり0.111147円)であり、うち35,124,363円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。 |
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| | (自2018年4月18日 至2018年5月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(38,625,238円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(289,117,758円)及び分配準備積立金(160,011,862円)より分配対象収益は487,754,858円(1口当たり0.114928円)であり、うち42,440,070円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。 | (自2018年10月18日 至2018年11月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(31,669,468円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(238,228,622円)及び分配準備積立金(107,415,254円)より分配対象収益は377,313,344円(1口当たり0.110421円)であり、うち34,170,451円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。 |
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| | (自2018年5月18日 至2018年6月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(37,969,963円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(286,845,685円)及び分配準備積立金(153,079,144円)より分配対象収益は477,894,792円(1口当たり0.113993円)であり、うち41,923,293円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。 | (自2018年11月20日 至2018年12月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(32,408,264円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(231,548,159円)及び分配準備積立金(100,736,558円)より分配対象収益は364,692,981円(1口当たり0.110217円)であり、うち33,088,638円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。 |
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| | (自2018年6月19日 至2018年7月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(35,458,690円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(264,371,387円)及び分配準備積立金(135,994,865円)より分配対象収益は435,824,942円(1口当たり0.113203円)であり、うち38,499,471円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。 | (自2018年12月18日 至2019年1月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(31,264,599円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(231,452,654円)及び分配準備積立金(98,636,713円)より分配対象収益は361,353,966円(1口当たり0.109713円)であり、うち32,936,210円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。 |
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| | (自2018年7月18日 至2018年8月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(32,763,103円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(245,925,361円)及び分配準備積立金(122,434,803円)より分配対象収益は401,123,267円(1口当たり0.112384円)であり、うち35,692,094円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。 | (自2019年1月18日 至2019年2月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(32,818,645円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(230,580,564円)及び分配準備積立金(95,324,471円)より分配対象収益は358,723,680円(1口当たり0.109757円)であり、うち32,683,589円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。 |
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| | (自2018年8月18日 至2018年9月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(33,747,346円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(247,459,703円)及び分配準備積立金(119,004,527円)より分配対象収益は400,211,576円(1口当たり0.111813円)であり、うち35,792,922円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。 | (自2019年2月19日 至2019年3月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(32,714,422円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(229,475,320円)及び分配準備積立金(93,559,320円)より分配対象収益は355,749,062円(1口当たり0.109866円)であり、うち32,380,122円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。 |
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況
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