ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,285,002 | 5,634,830 |
| コール・ローン | 60,633,777 | 55,990,915 |
| 投資信託受益証券 | 1,846,316,187 | 1,540,119,079 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,007 |
| 流動資産計 | 1,909,244,973 | 1,601,754,831 |
| 資産の部合計 | 1,909,244,973 | 1,601,754,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,729,499 | 32,576,695 |
| 未払解約金 | 189,867 | 1,971,977 |
| 未払受託者報酬 | 31,944 | 32,912 |
| 未払委託者報酬 | 2,899,743 | 2,987,514 |
| その他未払費用 | 11,555 | 11,849 |
| 流動負債計 | 34,862,608 | 37,580,947 |
| 負債の部合計 | 34,862,608 | 37,580,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,172,949,901 | 3,257,669,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,298,567,536 | -1,693,495,633 |
| 純資産の部合計 | 1,874,382,365 | 1,564,173,884 |
| 負債・純資産合計 | 1,909,244,973 | 1,601,754,831 |
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