ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,634,830 | 2,405,267 |
| コール・ローン | 55,990,915 | 56,382,222 |
| 投資信託受益証券 | 1,540,119,079 | 1,495,301,471 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,006 |
| 流動資産計 | 1,601,754,831 | 1,554,098,966 |
| 資産の部合計 | 1,601,754,831 | 1,554,098,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,576,695 | 31,171,318 |
| 未払解約金 | 1,971,977 | 2,142 |
| 未払受託者報酬 | 32,912 | 28,961 |
| 未払委託者報酬 | 2,987,514 | 2,629,020 |
| その他未払費用 | 11,849 | 11,869 |
| 流動負債計 | 37,580,947 | 33,843,310 |
| 負債の部合計 | 37,580,947 | 33,843,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,257,669,517 | 3,117,131,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,693,495,633 | -1,596,876,200 |
| 純資産の部合計 | 1,564,173,884 | 1,520,255,656 |
| 負債・純資産合計 | 1,601,754,831 | 1,554,098,966 |
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