ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 239,470,000 |
| 金銭信託 | 2,405,267 | 196,362 |
| コール・ローン | 56,382,222 | 42,333,818 |
| 投資信託受益証券 | 1,495,301,471 | 1,106,604,620 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,005 |
| 流動資産計 | 1,554,098,966 | 1,388,614,805 |
| 資産の部合計 | 1,554,098,966 | 1,388,614,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,171,318 | 16,444,593 |
| 未払解約金 | 2,142 | 231,505,997 |
| 未払受託者報酬 | 28,961 | 23,178 |
| 未払委託者報酬 | 2,629,020 | 2,104,301 |
| その他未払費用 | 11,869 | 9,703 |
| 流動負債計 | 33,843,310 | 250,087,772 |
| 負債の部合計 | 33,843,310 | 250,087,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,117,131,856 | 2,349,227,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,596,876,200 | -1,210,700,625 |
| 純資産の部合計 | 1,520,255,656 | 1,138,527,033 |
| 負債・純資産合計 | 1,554,098,966 | 1,388,614,805 |
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