ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 196,362 | 585,260 |
| コール・ローン | 42,333,818 | 35,364,601 |
| 投資信託受益証券 | 1,106,604,620 | 1,083,734,155 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,006 |
| 未収入金 | 239,470,000 | － |
| 流動資産計 | 1,388,614,805 | 1,119,694,022 |
| 資産の部合計 | 1,388,614,805 | 1,119,694,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,444,593 | 16,532,981 |
| 未払解約金 | 231,505,997 | 370,472 |
| 未払受託者報酬 | 23,178 | 20,629 |
| 未払委託者報酬 | 2,104,301 | 1,872,596 |
| その他未払費用 | 9,703 | 9,737 |
| 流動負債計 | 250,087,772 | 18,806,415 |
| 負債の部合計 | 250,087,772 | 18,806,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,349,227,658 | 2,361,854,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,210,700,625 | -1,260,966,910 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,138,527,033 | 1,100,887,607 |
| 純資産の部合計 | 1,138,527,033 | 1,100,887,607 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,614,805 | 1,119,694,022 |
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