ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 585,260 | 271,100 |
| コール・ローン | 35,364,601 | 28,005,898 |
| 投資信託受益証券 | 1,083,734,155 | 1,031,837,161 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,005 |
| 流動資産計 | 1,119,694,022 | 1,060,124,164 |
| 資産の部合計 | 1,119,694,022 | 1,060,124,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,532,981 | 11,087,808 |
| 未払解約金 | 370,472 | 396,468 |
| 未払受託者報酬 | 20,629 | 17,762 |
| 未払委託者報酬 | 1,872,596 | 1,612,339 |
| その他未払費用 | 9,737 | 8,604 |
| 流動負債計 | 18,806,415 | 13,122,981 |
| 負債の部合計 | 18,806,415 | 13,122,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,361,854,517 | 2,463,957,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,260,966,910 | -1,416,956,296 |
| （分配準備積立金） | － | 414,634 |
| 元本等合計 | 1,100,887,607 | 1,047,001,183 |
| 純資産の部合計 | 1,100,887,607 | 1,047,001,183 |
| 負債・純資産合計 | 1,119,694,022 | 1,060,124,164 |
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