ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 271,100 | 1,874,356 |
| コール・ローン | 28,005,898 | 19,242,479 |
| 投資信託受益証券 | 1,031,837,161 | 861,374,282 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,005 |
| 流動資産計 | 1,060,124,164 | 882,501,122 |
| 資産の部合計 | 1,060,124,164 | 882,501,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,087,808 | 6,188,069 |
| 未払解約金 | 396,468 | 1,420,005 |
| 未払受託者報酬 | 17,762 | 18,124 |
| 未払委託者報酬 | 1,612,339 | 1,645,269 |
| その他未払費用 | 8,604 | 9,067 |
| 流動負債計 | 13,122,981 | 9,280,534 |
| 負債の部合計 | 13,122,981 | 9,280,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,463,957,479 | 2,062,689,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,416,956,296 | -1,189,469,201 |
| （分配準備積立金） | 414,634 | 68,080 |
| 元本等合計 | 1,047,001,183 | 873,220,588 |
| 純資産の部合計 | 1,047,001,183 | 873,220,588 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,124,164 | 882,501,122 |
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