ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,874,356 | 312,120 |
| コール・ローン | 19,242,479 | 19,560,283 |
| 投資信託受益証券 | 861,374,282 | 766,663,304 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,003 |
| 流動資産計 | 882,501,122 | 786,545,710 |
| 資産の部合計 | 882,501,122 | 786,545,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,188,069 | 6,184,327 |
| 未払解約金 | 1,420,005 | 1,740,429 |
| 未払受託者報酬 | 18,124 | 14,169 |
| 未払委託者報酬 | 1,645,269 | 1,286,626 |
| その他未払費用 | 9,067 | 7,087 |
| 流動負債計 | 9,280,534 | 9,232,638 |
| 負債の部合計 | 9,280,534 | 9,232,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,062,689,789 | 2,061,442,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,189,469,201 | -1,284,129,279 |
| （分配準備積立金） | 68,080 | － |
| 元本等合計 | 873,220,588 | 777,313,072 |
| 純資産の部合計 | 873,220,588 | 777,313,072 |
| 負債・純資産合計 | 882,501,122 | 786,545,710 |
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