有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 6,010,896,149 | 6,067,368,771 | 1.0644 | 1.0744 |
| (2015年3月17日) | ||||
| 第2特定期間末 | 12,114,765,525 | 12,235,695,959 | 1.0018 | 1.0118 |
| (2015年9月17日) | ||||
| 第3特定期間末 | 8,394,757,244 | 8,490,821,934 | 0.8739 | 0.8839 |
| (2016年3月17日) | ||||
| 第4特定期間末 | 6,550,715,816 | 6,633,756,569 | 0.7889 | 0.7989 |
| (2016年9月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 5,914,638,888 | 5,986,399,588 | 0.8242 | 0.8342 |
| (2017年3月17日) | ||||
| 第6特定期間末 | 4,565,958,206 | 4,623,721,680 | 0.7905 | 0.8005 |
| (2017年9月19日) | ||||
| 第7特定期間末 | 3,086,672,169 | 3,129,546,493 | 0.7199 | 0.7299 |
| (2018年3月19日) | ||||
| 第8特定期間末 | 2,440,001,178 | 2,475,794,100 | 0.6817 | 0.6917 |
| (2018年9月18日) | ||||
| 第9特定期間末 | 2,046,217,509 | 2,078,597,631 | 0.6319 | 0.6419 |
| (2019年3月18日) | ||||
| 第10特定期間末 | 1,874,382,365 | 1,906,111,864 | 0.5907 | 0.6007 |
| (2019年9月17日) | ||||
| 第11特定期間末 | 1,564,173,884 | 1,596,750,579 | 0.4802 | 0.4902 |
| (2020年3月17日) | ||||
| 第12特定期間末 | 1,520,255,656 | 1,551,426,974 | 0.4877 | 0.4977 |
| (2020年9月17日) | ||||
| 2019年9月末日 | 1,889,946,932 | - | 0.5904 | - |
| 10月末日 | 1,915,270,852 | - | 0.5949 | - |
| 11月末日 | 1,935,700,214 | - | 0.5927 | - |
| 12月末日 | 1,958,314,420 | - | 0.5909 | - |
| 2020年1月末日 | 1,972,340,015 | - | 0.5857 | - |
| 2月末日 | 1,909,025,262 | - | 0.5765 | - |
| 3月末日 | 1,550,528,474 | - | 0.4752 | - |
| 4月末日 | 1,656,927,644 | - | 0.4962 | - |
| 5月末日 | 1,712,356,251 | - | 0.5066 | - |
| 6月末日 | 1,733,787,468 | - | 0.5034 | - |
| 7月末日 | 1,514,990,075 | - | 0.4910 | - |
| 8月末日 | 1,542,600,130 | - | 0.4969 | - |
| 9月末日 | 1,541,077,857 | - | 0.4855 | - |
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