- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
①【純資産の推移】
直近日(2022年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2022年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第1特定期間末(2015年3月17日) | 6,010,896,149 | 6,067,368,771 | 1.0644 | 1.0744 |
| 第2特定期間末(2015年9月17日) | 12,114,765,525 | 12,235,695,959 | 1.0018 | 1.0118 |
| 第3特定期間末(2016年3月17日) | 8,394,757,244 | 8,490,821,934 | 0.8739 | 0.8839 |
| 第4特定期間末(2016年9月20日) | 6,550,715,816 | 6,633,756,569 | 0.7889 | 0.7989 |
| 第5特定期間末(2017年3月17日) | 5,914,638,888 | 5,986,399,588 | 0.8242 | 0.8342 |
| 第6特定期間末(2017年9月19日) | 4,565,958,206 | 4,623,721,680 | 0.7905 | 0.8005 |
| 第7特定期間末(2018年3月19日) | 3,086,672,169 | 3,129,546,493 | 0.7199 | 0.7299 |
| 第8特定期間末(2018年9月18日) | 2,440,001,178 | 2,475,794,100 | 0.6817 | 0.6917 |
| 第9特定期間末(2019年3月18日) | 2,046,217,509 | 2,078,597,631 | 0.6319 | 0.6419 |
| 第10特定期間末(2019年9月17日) | 1,874,382,365 | 1,906,111,864 | 0.5907 | 0.6007 |
| 第11特定期間末(2020年3月17日) | 1,564,173,884 | 1,596,750,579 | 0.4802 | 0.4902 |
| 第12特定期間末(2020年9月17日) | 1,520,255,656 | 1,551,426,974 | 0.4877 | 0.4977 |
| 第13特定期間末(2021年3月17日) | 1,138,527,033 | 1,154,971,626 | 0.4846 | 0.4916 |
| 第14特定期間末(2021年9月17日) | 1,100,887,607 | 1,117,420,588 | 0.4661 | 0.4731 |
| 第15特定期間末(2022年3月17日) | 1,047,001,183 | 1,058,088,991 | 0.4249 | 0.4294 |
| 2021年3月末日 | 1,146,972,475 | - | 0.4886 | - |
| 4月末日 | 1,146,133,373 | - | 0.4832 | - |
| 5月末日 | 1,049,313,717 | - | 0.4810 | - |
| 6月末日 | 1,104,051,747 | - | 0.4796 | - |
| 7月末日 | 1,094,404,451 | - | 0.4713 | - |
| 8月末日 | 1,102,490,861 | - | 0.4689 | - |
| 9月末日 | 1,113,421,963 | - | 0.4689 | - |
| 10月末日 | 1,080,753,081 | - | 0.4619 | - |
| 11月末日 | 1,102,265,029 | - | 0.4498 | - |
| 12月末日 | 1,123,977,485 | - | 0.4541 | - |
| 2022年1月末日 | 1,086,379,765 | - | 0.4423 | - |
| 2月末日 | 1,064,275,379 | - | 0.4304 | - |
| 3月末日 | 1,080,801,394 | - | 0.4355 | - |
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