ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,412,023 |
| 投資信託受益証券 | 1,151,041,351 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 流動資産計 | 1,196,463,376 |
| 資産の部合計 | 1,196,463,376 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,687,326 |
| 未払受託者報酬 | 18,152 |
| 未払委託者報酬 | 1,625,154 |
| その他未払費用 | 16,876 |
| 流動負債計 | 6,347,508 |
| 負債の部合計 | 6,347,508 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,171,831,726 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,284,142 |
| 純資産の部合計 | 1,190,115,868 |
| 負債・純資産合計 | 1,196,463,376 |
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