ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,412,023 | 82,483,871 |
| 投資信託受益証券 | 1,151,041,351 | 3,905,339,748 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,006 |
| 流動資産計 | 1,196,463,376 | 3,987,833,625 |
| 資産の部合計 | 1,196,463,376 | 3,987,833,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,687,326 | 16,079,400 |
| 未払受託者報酬 | 18,152 | 71,650 |
| 未払委託者報酬 | 1,625,154 | 6,413,459 |
| その他未払費用 | 16,876 | 19,806 |
| 流動負債計 | 6,347,508 | 22,584,315 |
| 負債の部合計 | 6,347,508 | 22,584,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,171,831,726 | 4,019,850,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,284,142 | -54,600,751 |
| 純資産の部合計 | 1,190,115,868 | 3,965,249,310 |
| 負債・純資産合計 | 1,196,463,376 | 3,987,833,625 |
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