ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 127,086,901 |
| コール・ローン | 82,483,871 | 13,677,905 |
| 投資信託受益証券 | 3,905,339,748 | 6,726,871,437 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,008 |
| 流動資産計 | 3,987,833,625 | 6,867,646,251 |
| 資産の部合計 | 3,987,833,625 | 6,867,646,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,079,400 | 29,230,901 |
| 未払受託者報酬 | 71,650 | 104,657 |
| 未払委託者報酬 | 6,413,459 | 9,367,187 |
| その他未払費用 | 19,806 | 23,827 |
| 流動負債計 | 22,584,315 | 38,726,572 |
| 負債の部合計 | 22,584,315 | 38,726,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,019,850,061 | 7,307,725,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,600,751 | -478,805,777 |
| 純資産の部合計 | 3,965,249,310 | 6,828,919,679 |
| 負債・純資産合計 | 3,987,833,625 | 6,867,646,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
