ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 127,086,901 | 2,130,050 |
| コール・ローン | 13,677,905 | 120,085,738 |
| 投資信託受益証券 | 6,726,871,437 | 6,907,052,124 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,010 |
| 流動資産計 | 6,867,646,251 | 7,029,277,922 |
| 資産の部合計 | 6,867,646,251 | 7,029,277,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,230,901 | 29,323,334 |
| 未払受託者報酬 | 104,657 | 141,285 |
| 未払委託者報酬 | 9,367,187 | 12,646,284 |
| その他未払費用 | 23,827 | 30,384 |
| 流動負債計 | 38,726,572 | 42,141,287 |
| 負債の部合計 | 38,726,572 | 42,141,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,307,725,456 | 7,330,833,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -478,805,777 | -343,697,081 |
| 純資産の部合計 | 6,828,919,679 | 6,987,136,635 |
| 負債・純資産合計 | 6,867,646,251 | 7,029,277,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
