剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,228,052	82,275
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△478,805,777	△343,697,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,215,834	15,957,967
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,215,834	15,957,967
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,686,645	37,537,929
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,686,645	37,537,929
分配金	175,997,421	181,354,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△343,697,081	△281,040,202

2017/06/16 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2017/06/16 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			34,819,634
利益剰余金合計			35,499,441

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2017/06/16 9:15

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第4特定期間(自2016年3月18日至2016年9月20日)	第5特定期間(自2016年9月21日至2017年3月17日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	30,104,844円	29,509,740円
2.	分配金の計算過程	(自2016年3月18日 至2016年4月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(38,005,717円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(189,329,036円)及び分配準備積立金(75,537,487円)より分配対象収益は302,872,240円(1口当たり0.041403円)であり、うち29,260,584円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2016年9月21日 至2016年10月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(40,274,225円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(193,148,030円)及び分配準備積立金(142,743,423円)より分配対象収益は376,165,678円(1口当たり0.051271円)であり、うち29,347,056円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2016年4月19日 至2016年5月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(39,716,209円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(192,788,531円)及び分配準備積立金(84,282,620円)より分配対象収益は316,787,360円(1口当たり0.042765円)であり、うち29,630,551円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2016年10月18日 至2016年11月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(38,645,215円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(204,574,652円)及び分配準備積立金(153,670,592円)より分配対象収益は396,890,459円(1口当たり0.052542円)であり、うち30,215,254円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2016年5月18日 至2016年6月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(38,434,441円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(190,530,277円)及び分配準備積立金(93,109,083円)より分配対象収益は322,073,801円(1口当たり0.044018円)であり、うち29,267,609円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2016年11月18日 至2016年12月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(39,693,411円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(197,760,254円)及び分配準備積立金(156,338,129円)より分配対象収益は393,791,794円(1口当たり0.053983円)であり、うち29,178,828円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2016年6月18日 至2016年7月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(46,392,637円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(190,620,269円)及び分配準備積立金(102,139,946円)より分配対象収益は339,152,852円(1口当たり0.046359円)であり、うち29,263,016円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2016年12月20日 至2017年1月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(44,102,012円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(198,551,120円)及び分配準備積立金(166,852,712円)より分配対象収益は409,505,844円(1口当たり0.056021円)であり、うち29,239,378円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2016年7月20日 至2016年8月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(46,336,392円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(190,683,099円)及び分配準備積立金(119,093,568円)より分配対象収益は356,113,059円(1口当たり0.048695円)であり、うち29,252,327円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2017年1月18日 至2017年2月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(43,917,418円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(233,249,637円)及び分配準備積立金(181,474,588円)より分配対象収益は458,641,643円(1口当たり0.057931円)であり、うち31,668,026円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2016年8月18日 至2016年9月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(37,233,677円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(192,854,532円)及び分配準備積立金(134,855,083円)より分配対象収益は364,943,292円(1口当たり0.049782円)であり、うち29,323,334円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2017年2月18日 至2017年3月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(48,281,073円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(233,848,050円)及び分配準備積立金(193,648,416円)より分配対象収益は475,777,539円(1口当たり0.060024円)であり、うち31,705,658円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/16 9:15

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

元本		50,184,375	50,254,148
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		169,771	166,824

注記表

2017/06/16 9:15