有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4特定期間 (自2016年3月18日至2016年9月20日)	第5特定期間 (自2016年9月21日至2017年3月17日)
営業収益
受取配当金	300,033,244	306,753,874
受取利息	624	940
有価証券売買等損益	80,947,445	26,730,857
営業収益合計	380,981,313	333,485,671
営業費用
支払利息	34,772	40,424
受託者報酬	762,101	747,044
委託者報酬	68,212,181	66,863,806
その他費用	167,279	161,081
営業費用合計	69,176,333	67,812,355
営業利益又は営業損失(△)	311,804,980	265,673,316
経常利益又は経常損失(△)	311,804,980	265,673,316
当期純利益又は当期純損失(△)	311,804,980	265,673,316
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,228,052	82,275
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△478,805,777	△343,697,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,215,834	15,957,967
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,215,834	15,957,967
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,686,645	37,537,929
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,686,645	37,537,929
分配金	175,997,421	181,354,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△343,697,081	△281,040,202