有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2特定期間 (自平成27年3月18日至平成27年9月17日)	第3特定期間 (自平成27年9月18日至平成28年3月17日)
営業収益
受取配当金	120,965,834	202,710,766
受取利息	26,112	20,582
有価証券売買等損益	△110,367,433	△198,979,075
営業収益合計	10,624,513	3,752,273
営業費用
受託者報酬	320,939	503,455
委託者報酬	28,728,478	45,063,257
その他費用	96,687	130,610
営業費用合計	29,146,104	45,697,322
営業利益又は営業損失(△)	△18,521,591	△41,945,049
経常利益又は経常損失(△)	△18,521,591	△41,945,049
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,521,591	△41,945,049
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,584	△2,956,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,284,142	△54,600,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,134,230	3,362,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,362,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,134,230	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,977	266,233,186
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,977	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	266,233,186
分配金	76,501,139	122,344,815
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△54,600,751	△478,805,777