有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間自 2021年3月18日至 2021年9月17日	第15特定期間自 2021年9月18日至 2022年3月17日
営業収益
受取配当金	124,411,649	99,261,455
受取利息	313	321
有価証券売買等損益	△6,791,265	△231,586,163
営業収益合計	117,620,697	△132,324,387
営業費用
支払利息	9,790	13,539
受託者報酬	280,291	214,310
委託者報酬	25,090,450	19,184,531
その他費用	89,802	76,001
営業費用合計	25,470,333	19,488,381
営業利益又は営業損失(△)	92,150,364	△151,812,768
経常利益又は経常損失(△)	92,150,364	△151,812,768
当期純利益又は当期純損失(△)	92,150,364	△151,812,768
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	267,852	△6,299,569
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△215,431,146	△182,889,992
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,097,459	69,579,379
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,097,459	69,579,379
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,188,489	1,078,533
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,188,489	1,078,533
分配金	65,250,328	51,339,905
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△182,889,992	△311,242,250