有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15特定期間自 2021年9月18日至 2022年3月17日	第16特定期間自 2022年3月18日至 2022年9月20日
営業収益
受取配当金	99,261,455	43,624,022
受取利息	321	162
有価証券売買等損益	△231,586,163	△151,970,053
営業収益合計	△132,324,387	△108,345,869
営業費用
支払利息	13,539	5,024
受託者報酬	214,310	170,470
委託者報酬	19,184,531	15,261,730
その他費用	76,001	68,213
営業費用合計	19,488,381	15,505,437
営業利益又は営業損失(△)	△151,812,768	△123,851,306
経常利益又は経常損失(△)	△151,812,768	△123,851,306
当期純利益又は当期純損失(△)	△151,812,768	△123,851,306
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,299,569	1,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△182,889,992	△311,242,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,579,379	5,556,846
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,579,379	5,556,846
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,078,533	5,635,349
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,078,533	5,635,349
分配金	51,339,905	45,736,076
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△311,242,250	△480,909,667