有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6特定期間 (自2017年3月18日至2017年9月19日)	第7特定期間 (自2017年9月20日至2018年3月19日)
営業収益
受取配当金	316,391,750	282,897,841
受取利息	1,281	454
有価証券売買等損益	18,630,944	△121,866,339
営業収益合計	335,023,975	161,031,956
営業費用
支払利息	52,561	42,914
受託者報酬	820,915	710,214
委託者報酬	73,476,704	63,567,766
その他費用	173,430	159,130
営業費用合計	74,523,610	64,480,024
営業利益又は営業損失(△)	260,500,365	96,551,932
経常利益又は経常損失(△)	260,500,365	96,551,932
当期純利益又は当期純損失(△)	260,500,365	96,551,932
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,263,603	5,184,190
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△281,040,202	△197,139,310
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,844,401	34,635,343
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,844,401	34,635,343
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,545,428	3,251,065
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,545,428	3,251,065
分配金	182,634,843	159,509,292
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△197,139,310	△233,896,582