有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3特定期間 (自平成27年9月18日至平成28年3月17日)	第4特定期間 (自平成28年3月18日至平成28年9月20日)
営業収益
受取配当金	202,710,766	300,033,244
受取利息	20,582	624
有価証券売買等損益	△198,979,075	80,947,445
営業収益合計	3,752,273	380,981,313
営業費用
支払利息	-	34,772
受託者報酬	503,455	762,101
委託者報酬	45,063,257	68,212,181
その他費用	130,610	167,279
営業費用合計	45,697,322	69,176,333
営業利益又は営業損失(△)	△41,945,049	311,804,980
経常利益又は経常損失(△)	△41,945,049	311,804,980
当期純利益又は当期純損失(△)	△41,945,049	311,804,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,956,024	1,228,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,600,751	△478,805,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,362,000	12,215,834
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,362,000	12,215,834
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	266,233,186	11,686,645
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	266,233,186	11,686,645
分配金	122,344,815	175,997,421
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△478,805,777	△343,697,081