有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間 (自2020年3月18日至2020年9月17日)	第13特定期間 (自2020年9月18日至2021年3月17日)
営業収益
受取配当金	125,278,583	124,360,624
受取利息	760	500
有価証券売買等損益	172,676,068	63,624,449
営業収益合計	297,955,411	187,985,573
営業費用
支払利息	12,139	10,691
受託者報酬	265,147	274,173
委託者報酬	23,734,181	24,542,197
その他費用	87,201	87,829
営業費用合計	24,098,668	24,914,890
営業利益又は営業損失(△)	273,856,743	163,070,683
経常利益又は経常損失(△)	273,856,743	163,070,683
当期純利益又は当期純損失(△)	273,856,743	163,070,683
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,484	262,214
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△535,745,962	△321,711,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,280,481	10,751,386
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,280,481	10,751,386
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,508,370	1,070,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,508,370	1,070,267
分配金	67,605,332	66,208,778
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△321,711,956	△215,431,146