有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/21-2023/03/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間自 2022年3月18日至 2022年9月20日	第17特定期間自 2022年9月21日至 2023年3月17日
営業収益
受取配当金	43,624,022	43,337,041
受取利息	162	318
有価証券売買等損益	△151,970,053	△66,343,011
営業収益合計	△108,345,869	△23,005,652
営業費用
支払利息	5,024	6,671
受託者報酬	170,470	152,495
委託者報酬	15,261,730	13,651,345
その他費用	68,213	62,802
営業費用合計	15,505,437	13,873,313
営業利益又は営業損失(△)	△123,851,306	△36,878,965
経常利益又は経常損失(△)	△123,851,306	△36,878,965
当期純利益又は当期純損失(△)	△123,851,306	△36,878,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,532	2,463
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△311,242,250	△480,909,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,556,846	706,266
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,556,846	706,266
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,635,349	2,888,022
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,635,349	2,888,022
分配金	45,736,076	45,945,247
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△480,909,667	△565,918,098