有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5特定期間 (自2016年9月21日至2017年3月17日)	第6特定期間 (自2017年3月18日至2017年9月19日)
営業収益
受取配当金	306,753,874	316,391,750
受取利息	940	1,281
有価証券売買等損益	26,730,857	18,630,944
営業収益合計	333,485,671	335,023,975
営業費用
支払利息	40,424	52,561
受託者報酬	747,044	820,915
委託者報酬	66,863,806	73,476,704
その他費用	161,081	173,430
営業費用合計	67,812,355	74,523,610
営業利益又は営業損失(△)	265,673,316	260,500,365
経常利益又は経常損失(△)	265,673,316	260,500,365
当期純利益又は当期純損失(△)	265,673,316	260,500,365
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	82,275	9,263,603
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△343,697,081	△281,040,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,957,967	31,844,401
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,957,967	31,844,401
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,537,929	16,545,428
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,537,929	16,545,428
分配金	181,354,200	182,634,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△281,040,202	△197,139,310