有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11特定期間 (自2019年9月18日至2020年3月17日)	第12特定期間 (自2020年3月18日至2020年9月17日)
営業収益
受取配当金	125,164,505	125,278,583
受取利息	493	760
有価証券売買等損益	△325,404,960	172,676,068
営業収益合計	△200,239,962	297,955,411
営業費用
支払利息	11,896	12,139
受託者報酬	288,358	265,147
委託者報酬	25,812,827	23,734,181
その他費用	91,037	87,201
営業費用合計	26,204,118	24,098,668
営業利益又は営業損失(△)	△226,444,080	273,856,743
経常利益又は経常損失(△)	△226,444,080	273,856,743
当期純利益又は当期純損失(△)	△226,444,080	273,856,743
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△61,190	△10,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△239,183,051	△535,745,962
剰余金増加額又は欠損金減少額	423,301	10,280,481
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	423,301	10,280,481
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,175,131	2,508,370
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,175,131	2,508,370
分配金	68,428,191	67,605,332
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△535,745,962	△321,711,956