有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7特定期間 (自2017年9月20日至2018年3月19日)	第8特定期間 (自2018年3月20日至2018年9月18日)
営業収益
受取配当金	282,897,841	270,054,780
受取利息	454	1,182
有価証券売買等損益	△121,866,339	△348,437,986
営業収益合計	161,031,956	△78,382,024
営業費用
支払利息	42,914	39,848
受託者報酬	710,214	644,608
委託者報酬	63,567,766	57,697,042
その他費用	159,130	162,039
営業費用合計	64,480,024	58,543,537
営業利益又は営業損失(△)	96,551,932	△136,925,561
経常利益又は経常損失(△)	96,551,932	△136,925,561
当期純利益又は当期純損失(△)	96,551,932	△136,925,561
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,184,190	△1,454,438
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△197,139,310	△233,896,582
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,635,343	8,488,429
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,635,343	8,488,429
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,251,065	16,262,577
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,251,065	16,262,577
分配金	159,509,292	152,920,222
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△233,896,582	△530,062,075