ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,360,541 | 10,460,844 |
| コール・ローン | 115,806,021 | 119,598,851 |
| 投資信託受益証券 | 7,566,376,856 | 7,239,509,551 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 流動資産計 | 7,688,553,427 | 7,369,579,254 |
| 資産の部合計 | 7,688,553,427 | 7,369,579,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,705,658 | 30,094,548 |
| 未払受託者報酬 | 126,483 | 143,136 |
| 未払委託者報酬 | 11,320,620 | 12,811,680 |
| その他未払費用 | 26,174 | 30,168 |
| 流動負債計 | 43,178,935 | 43,081,548 |
| 未払解約金 | － | 2,016 |
| 負債の部合計 | 43,178,935 | 43,081,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,926,414,694 | 7,523,637,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,040,202 | -197,139,310 |
| 純資産の部合計 | 7,645,374,492 | 7,326,497,706 |
| 負債・純資産合計 | 7,688,553,427 | 7,369,579,254 |
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