ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,460,844 | 780,344 |
| コール・ローン | 119,598,851 | 107,414,415 |
| 投資信託受益証券 | 7,239,509,551 | 5,933,641,053 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,008 |
| 流動資産計 | 7,369,579,254 | 6,041,845,820 |
| 資産の部合計 | 7,369,579,254 | 6,041,845,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,094,548 | 24,954,442 |
| 未払受託者報酬 | 143,136 | 100,832 |
| 未払委託者報酬 | 12,811,680 | 9,024,952 |
| その他未払費用 | 30,168 | 23,911 |
| 流動負債計 | 43,081,548 | 37,131,887 |
| 未払解約金 | 2,016 | 3,027,750 |
| 負債の部合計 | 43,081,548 | 37,131,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,523,637,016 | 6,238,610,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,139,310 | -233,896,582 |
| 純資産の部合計 | 7,326,497,706 | 6,004,713,933 |
| 負債・純資産合計 | 7,369,579,254 | 6,041,845,820 |
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