ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 780,344 | 782,852 |
| コール・ローン | 107,414,415 | 121,832,854 |
| 投資信託受益証券 | 5,933,641,053 | 5,754,537,847 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,008 |
| 流動資産計 | 6,041,845,820 | 5,877,163,561 |
| 資産の部合計 | 6,041,845,820 | 5,877,163,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,954,442 | 25,486,750 |
| 未払受託者報酬 | 100,832 | 110,764 |
| 未払委託者報酬 | 9,024,952 | 9,914,162 |
| その他未払費用 | 23,911 | 26,327 |
| 流動負債計 | 37,131,887 | 35,538,003 |
| 未払解約金 | 3,027,750 | － |
| 負債の部合計 | 37,131,887 | 35,538,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,238,610,515 | 6,371,687,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,896,582 | -530,062,075 |
| 純資産の部合計 | 6,004,713,933 | 5,841,625,558 |
| 負債・純資産合計 | 6,041,845,820 | 5,877,163,561 |
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