ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 782,852 | 952,382 |
| コール・ローン | 121,832,854 | 53,875,150 |
| 投資信託受益証券 | 5,754,537,847 | 2,574,028,248 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,007 |
| 流動資産計 | 5,877,163,561 | 2,628,865,787 |
| 資産の部合計 | 5,877,163,561 | 2,628,865,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 42 |
| 未払収益分配金 | 25,486,750 | 11,589,086 |
| 未払受託者報酬 | 110,764 | 43,207 |
| 未払委託者報酬 | 9,914,162 | 3,867,506 |
| その他未払費用 | 26,327 | 13,625 |
| 流動負債計 | 35,538,003 | 15,513,466 |
| 負債の部合計 | 35,538,003 | 15,513,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,371,687,633 | 2,897,271,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -530,062,075 | -283,919,247 |
| 純資産の部合計 | 5,841,625,558 | 2,613,352,321 |
| 負債・純資産合計 | 5,877,163,561 | 2,628,865,787 |
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