ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 952,382 | 1,962,674 |
| コール・ローン | 53,875,150 | 52,080,609 |
| 投資信託受益証券 | 2,574,028,248 | 2,558,999,702 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,007 |
| 流動資産計 | 2,628,865,787 | 2,613,052,992 |
| 資産の部合計 | 2,628,865,787 | 2,613,052,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,589,086 | 11,347,509 |
| 未払解約金 | 42 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 43,207 | 44,157 |
| 未払委託者報酬 | 3,867,506 | 3,952,939 |
| その他未払費用 | 13,625 | 14,003 |
| 流動負債計 | 15,513,466 | 15,358,616 |
| 負債の部合計 | 15,513,466 | 15,358,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,897,271,568 | 2,836,877,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -283,919,247 | -239,183,051 |
| 純資産の部合計 | 2,613,352,321 | 2,597,694,376 |
| 負債・純資産合計 | 2,628,865,787 | 2,613,052,992 |
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