ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,962,674 | 4,917,025 |
| コール・ローン | 52,080,609 | 48,858,387 |
| 投資信託受益証券 | 2,558,999,702 | 2,288,099,247 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,007 |
| 流動資産計 | 2,613,052,992 | 2,341,884,666 |
| 資産の部合計 | 2,613,052,992 | 2,341,884,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,347,509 | 11,447,959 |
| 未払解約金 | 8 | 28,336 |
| 未払受託者報酬 | 44,157 | 45,844 |
| 未払委託者報酬 | 3,952,939 | 4,104,200 |
| その他未払費用 | 14,003 | 14,418 |
| 流動負債計 | 15,358,616 | 15,640,757 |
| 負債の部合計 | 15,358,616 | 15,640,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,836,877,427 | 2,861,989,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,183,051 | -535,745,962 |
| 純資産の部合計 | 2,597,694,376 | 2,326,243,909 |
| 負債・純資産合計 | 2,613,052,992 | 2,341,884,666 |
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