ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,917,025 | 2,165,551 |
| コール・ローン | 48,858,387 | 50,763,003 |
| 投資信託受益証券 | 2,288,099,247 | 2,464,053,899 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,006 |
| 流動資産計 | 2,341,884,666 | 2,516,992,459 |
| 資産の部合計 | 2,341,884,666 | 2,516,992,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,447,959 | 11,292,671 |
| 未払解約金 | 28,336 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 45,844 | 46,714 |
| 未払委託者報酬 | 4,104,200 | 4,181,453 |
| その他未払費用 | 14,418 | 15,630 |
| 流動負債計 | 15,640,757 | 15,536,480 |
| 負債の部合計 | 15,640,757 | 15,536,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,861,989,871 | 2,823,167,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -535,745,962 | -321,711,956 |
| 純資産の部合計 | 2,326,243,909 | 2,501,455,979 |
| 負債・純資産合計 | 2,341,884,666 | 2,516,992,459 |
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