ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,165,551 | 242,974 |
| コール・ローン | 50,763,003 | 52,383,015 |
| 投資信託受益証券 | 2,464,053,899 | 2,492,338,973 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,005 |
| 流動資産計 | 2,516,992,459 | 2,544,974,967 |
| 資産の部合計 | 2,516,992,459 | 2,544,974,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,292,671 | 10,982,108 |
| 未払解約金 | 12 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,714 | 42,906 |
| 未払委託者報酬 | 4,181,453 | 3,840,400 |
| その他未払費用 | 15,630 | 13,662 |
| 流動負債計 | 15,536,480 | 14,879,076 |
| 負債の部合計 | 15,536,480 | 14,879,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,823,167,935 | 2,745,527,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -321,711,956 | -215,431,146 |
| 純資産の部合計 | 2,501,455,979 | 2,530,095,891 |
| 負債・純資産合計 | 2,516,992,459 | 2,544,974,967 |
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