ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 242,974 | 845,936 |
| コール・ローン | 52,383,015 | 51,116,035 |
| 投資信託受益証券 | 2,492,338,973 | 2,446,819,356 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,006 |
| 流動資産計 | 2,544,974,967 | 2,498,791,333 |
| 資産の部合計 | 2,544,974,967 | 2,498,791,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,982,108 | 10,667,027 |
| 未払受託者報酬 | 42,906 | 46,868 |
| 未払委託者報酬 | 3,840,400 | 4,195,623 |
| その他未払費用 | 13,662 | 15,003 |
| 流動負債計 | 14,879,076 | 14,924,531 |
| 未払解約金 | － | 10 |
| 負債の部合計 | 14,879,076 | 14,924,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,745,527,037 | 2,666,756,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,431,146 | -182,889,992 |
| （分配準備積立金） | 323,027,700 | 347,603,326 |
| 元本等合計 | 2,530,095,891 | 2,483,866,802 |
| 純資産の部合計 | 2,530,095,891 | 2,483,866,802 |
| 負債・純資産合計 | 2,544,974,967 | 2,498,791,333 |
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