ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の損益計算書

【提出】

2021年12月17日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月18日至 2021年3月17日	自 2021年3月18日至 2021年9月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	124,360,624	124,411,649
受取利息	500	313
有価証券売買等損益	63,624,449	-6,791,265
営業収益合計	187,985,573	117,620,697
営業費用
支払利息	10,691	9,790
受託者報酬	274,173	280,291
委託者報酬	24,542,197	25,090,450
その他費用	87,829	89,802
営業費用合計	24,914,890	25,470,333
営業利益又は営業損失（△）	163,070,683	92,150,364
経常利益又は経常損失（△）	163,070,683	92,150,364
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	163,070,683	92,150,364
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	262,214	267,852
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,751,386	7,097,459
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,751,386	7,097,459
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,070,267	1,188,489
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,070,267	1,188,489
分配金	66,208,778	65,250,328
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-215,431,146	-182,889,992