ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 845,936 | 326,915 |
| コール・ローン | 51,116,035 | 33,771,891 |
| 投資信託受益証券 | 2,446,819,356 | 1,575,144,649 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,005 |
| 流動資産計 | 2,498,791,333 | 1,609,253,460 |
| 資産の部合計 | 2,498,791,333 | 1,609,253,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,667,027 | 7,641,464 |
| 未払解約金 | 10 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,868 | 27,374 |
| 未払委託者報酬 | 4,195,623 | 2,450,185 |
| その他未払費用 | 15,003 | 10,527 |
| 流動負債計 | 14,924,531 | 10,129,550 |
| 負債の部合計 | 14,924,531 | 10,129,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,666,756,794 | 1,910,366,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,889,992 | -311,242,250 |
| （分配準備積立金） | 347,603,326 | 272,916,408 |
| 元本等合計 | 2,483,866,802 | 1,599,123,910 |
| 純資産の部合計 | 2,483,866,802 | 1,599,123,910 |
| 負債・純資産合計 | 2,498,791,333 | 1,609,253,460 |
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