ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 326,915 | 2,837,765 |
| コール・ローン | 33,771,891 | 29,133,020 |
| 投資信託受益証券 | 1,575,144,649 | 1,406,268,618 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,005 |
| 流動資産計 | 1,609,253,460 | 1,438,249,408 |
| 資産の部合計 | 1,609,253,460 | 1,438,249,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,641,464 | 7,635,220 |
| 未払解約金 | － | 45 |
| 未払受託者報酬 | 27,374 | 29,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,450,185 | 2,676,643 |
| その他未払費用 | 10,527 | 12,150 |
| 流動負債計 | 10,129,550 | 10,353,955 |
| 負債の部合計 | 10,129,550 | 10,353,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,910,366,160 | 1,908,805,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -311,242,250 | -480,909,667 |
| （分配準備積立金） | 272,916,408 | 252,585,685 |
| 元本等合計 | 1,599,123,910 | 1,427,895,453 |
| 純資産の部合計 | 1,599,123,910 | 1,427,895,453 |
| 負債・純資産合計 | 1,609,253,460 | 1,438,249,408 |
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