ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,837,765 | 489,318 |
| コール・ローン | 29,133,020 | 30,665,129 |
| 投資信託受益証券 | 1,406,268,618 | 1,330,112,650 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,003 |
| 流動資産計 | 1,438,249,408 | 1,361,277,100 |
| 資産の部合計 | 1,438,249,408 | 1,361,277,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,635,220 | 7,669,279 |
| 未払解約金 | 45 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,897 | 24,265 |
| 未払委託者報酬 | 2,676,643 | 2,171,902 |
| その他未払費用 | 12,150 | 9,918 |
| 流動負債計 | 10,353,955 | 9,875,364 |
| 負債の部合計 | 10,353,955 | 9,875,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,908,805,120 | 1,917,319,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -480,909,667 | -565,918,098 |
| （分配準備積立金） | 252,585,685 | 242,661,535 |
| 元本等合計 | 1,427,895,453 | 1,351,401,736 |
| 純資産の部合計 | 1,427,895,453 | 1,351,401,736 |
| 負債・純資産合計 | 1,438,249,408 | 1,361,277,100 |
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