ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 489,318 | 1,909,834 |
| コール・ローン | 30,665,129 | 99,876,306 |
| 投資信託受益証券 | 1,330,112,650 | 1,180,371,596 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,002 |
| 流動資産計 | 1,361,277,100 | 1,282,167,738 |
| 資産の部合計 | 1,361,277,100 | 1,282,167,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,669,279 | 6,884,217 |
| 未払解約金 | － | 70,711,133 |
| 未払受託者報酬 | 24,265 | 25,985 |
| 未払委託者報酬 | 2,171,902 | 2,326,349 |
| その他未払費用 | 9,918 | 11,159 |
| 流動負債計 | 9,875,364 | 79,958,843 |
| 負債の部合計 | 9,875,364 | 79,958,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,917,319,834 | 1,721,054,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -565,918,098 | -518,845,497 |
| （分配準備積立金） | 242,661,535 | 203,655,682 |
| 元本等合計 | 1,351,401,736 | 1,202,208,895 |
| 純資産の部合計 | 1,351,401,736 | 1,202,208,895 |
| 負債・純資産合計 | 1,361,277,100 | 1,282,167,738 |
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