ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,909,834 | 310,282 |
| コール・ローン | 99,876,306 | 25,822,877 |
| 投資信託受益証券 | 1,180,371,596 | 1,167,029,290 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 |
| 流動資産計 | 1,282,167,738 | 1,193,172,450 |
| 資産の部合計 | 1,282,167,738 | 1,193,172,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,884,217 | 6,607,050 |
| 未払解約金 | 70,711,133 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 25,985 | 19,892 |
| 未払委託者報酬 | 2,326,349 | 1,780,828 |
| その他未払費用 | 11,159 | 9,038 |
| 流動負債計 | 79,958,843 | 8,416,818 |
| 負債の部合計 | 79,958,843 | 8,416,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,721,054,392 | 1,651,762,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,845,497 | -467,007,072 |
| （分配準備積立金） | 203,655,682 | 184,584,429 |
| 元本等合計 | 1,202,208,895 | 1,184,755,632 |
| 純資産の部合計 | 1,202,208,895 | 1,184,755,632 |
| 負債・純資産合計 | 1,282,167,738 | 1,193,172,450 |
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