ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の損益計算書

【提出】

2024年6月17日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/18)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月18日至 2023年9月19日	自 2023年9月20日至 2024年3月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	43,043,619	37,384,692
受取利息	261	164
有価証券売買等損益	3,875,326	46,313,001
営業収益合計	46,919,206	83,697,857
営業費用
支払利息	7,815	2,526
受託者報酬	150,390	129,356
委託者報酬	13,463,265	11,580,803
その他費用	63,757	58,593
営業費用合計	13,685,227	11,771,278
営業利益又は営業損失（△）	33,233,979	71,926,579
経常利益又は経常損失（△）	33,233,979	71,926,579
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	33,233,979	71,926,579
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-372,919	792,771
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,787,144	22,742,665
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,787,144	22,742,665
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,987,140	1,775,402
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,987,140	1,775,402
分配金	45,334,301	40,262,646
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-518,845,497	-467,007,072